北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2020年度部門(mén)決算草案
目 錄
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，負(fù)責(zé)管理下屬企業(yè)和事業(yè)單位以及本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)420.94萬(wàn)元，比上年增加80.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%。
（一）收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)420.94萬(wàn)元，比上年增加80.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%，其中：財(cái)政撥款收入420.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
（二）支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)410.29萬(wàn)元，比上年增加85.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%，其中：基本支出410.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)420.94萬(wàn)元，比上年增加80.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.29萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出398.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.07%；衛(wèi)生健康支出12.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.93%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算398.29萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加54.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.80%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算398.29萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加54.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.80%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算12.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少6.00萬(wàn)元，下降33.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算12.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少6.00萬(wàn)元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出410.29萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2020年度部門(mén)決算報(bào)表
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