北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有企業(yè)（京政函｛1998｝6號(hào)文件）。目前本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%，其中：財(cái)政撥款收入390.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)389.94萬(wàn)元，比上年增加6.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.66%，其中：基本支出389.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金支出的減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.94萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出371.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.38%； 衛(wèi)生健康支出18.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.62%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年度決算371.94萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少0.92萬(wàn)元，下降0.25%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算371.94萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少0.92萬(wàn)元，下降0.25%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金支出的減少。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出389.94萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本單位無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付。
部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有企業(yè)（京政函｛1998｝6號(hào)文件）。目前本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的部分費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。
（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司是轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員費(fèi)用。故整體績(jī)效目標(biāo)只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)390.86萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)389.94萬(wàn)元。資金總體支出389.94萬(wàn)元，其中，基本支出389.94萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為99.76%。
三、整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司屬轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費(fèi)。這部分財(cái)政資金均為財(cái)政撥款收入和基本支出。對(duì)于這部分財(cái)政資金，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司高度重視，財(cái)務(wù)管理部采取專(zhuān)款專(zhuān)用的方式，專(zhuān)門(mén)將財(cái)政撥款記入獨(dú)立的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算，設(shè)立專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)的操作，并與人事部門(mén)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的人員緊密合作，確保財(cái)政撥款的預(yù)、決算和使用的準(zhǔn)確性，圓滿(mǎn)完成績(jī)效目標(biāo)轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，及時(shí)上繳因去世人員而結(jié)余的財(cái)政資金。
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